Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Protective Life — Привилегированная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 118 | -15 | -393 | -878 | -579 | -389 | -673 | -539 | -204 | -752 | -494 | -651 | -1 045 | -655 | -882 | -1 179 | -1 187 | -1 285 | -1 255 | -2 752 |
| Изменять (%) | -112,68 | 2 520,00 | 123,41 | -34,05 | -32,82 | 73,01 | -19,91 | -62,15 | 268,63 | -34,31 | 31,78 | 60,52 | -37,32 | 34,66 | 33,67 | 0,68 | 8,26 | -2,33 | 119,28 | |
| % от денежного потока | 42,82 | -2,96 | -260,26 | 708,06 | 19 300,00 | 187,92 | 245,62 | 4 491,67 | 138,78 | 525,87 | 336,05 | 1 050,00 | 2 132,65 | -1 455,56 | -1 800,00 | 2 807,14 | -13 188,89 | 1 381,72 | -1 651,32 | -972,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 559 | -2 052 | -3 115 | -3 517 | -4 084 | -4 742 | -3 496 | -3 625 | -2 953 | -999 | -1 294 | 679 | 952 | -962 | -1 604 | -2 225 | -3 062 | -2 243 | -1 792 | -824 |
| Изменять (%) | 31,64 | 51,80 | 12,91 | 16,12 | 16,11 | -26,28 | 3,69 | -18,54 | -66,17 | 29,53 | -152,47 | 40,21 | -201,05 | 66,74 | 38,72 | 37,62 | -26,75 | -20,11 | -54,02 | |
| % от денежного потока | -564,32 | -404,73 | -2 062,91 | 2 836,29 | 136 133,33 | 2 290,82 | 1 275,91 | 30 208,33 | 2 008,84 | 698,60 | 880,27 | -1 095,16 | -1 942,86 | -2 137,78 | -3 273,47 | 5 297,62 | -34 022,22 | 2 411,83 | -2 357,89 | -291,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 717 | 2 574 | 3 659 | 4 271 | 4 660 | 4 924 | 3 895 | 4 152 | 3 010 | 1 608 | 1 641 | -90 | 44 | 1 662 | 2 535 | 3 362 | 4 258 | 3 435 | 3 123 | 3 859 |
| Изменять (%) | 49,94 | 42,15 | 16,73 | 9,11 | 5,67 | -20,90 | 6,60 | -27,50 | -46,58 | 2,05 | -105,48 | -148,89 | 3 677,27 | 52,53 | 32,62 | 26,65 | -19,33 | -9,08 | 23,57 | |
| % от денежного потока | 621,49 | 507,69 | 2 423,18 | -3 444,35 | -155 333,33 | -2 378,74 | -1 421,53 | -34 600,00 | -2 047,62 | -1 124,48 | -1 116,33 | 145,16 | -89,80 | 3 693,33 | 5 173,47 | -8 004,76 | 47 311,11 | -3 693,55 | 4 109,21 | 1 363,60 |
| Денежный поток | 276 | 507 | 151 | -124 | -3 | -207 | -274 | -12 | -147 | -143 | -147 | -62 | -49 | 45 | 49 | -42 | 9 | -93 | 76 | 283 |
| Изменять (%) | 83,54 | -70,22 | -182,12 | -97,58 | 6 800,00 | 32,37 | -95,62 | 1 125,00 | -2,72 | 2,80 | -57,82 | -20,97 | -191,84 | 8,89 | -185,71 | -121,43 | -1 133,33 | -181,72 | 272,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
